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（六）应付款项及客户
单位：人民币元
项目名称 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 客户名称
个人所得税 13826.38 128524.26 127857.96 14492.68 税局
社会保险 -38061.7 345145.31 338324.75 -31241.14 员工
代收代付-东南亚年会 0 49413 48449.7 963.3 中国狮子会联会
其它 94673.63 291040.56 325134.56 60579.63 跨月重付款
代扣住房公积金 -35584.28 379159 375496 -31921.28 员工
代收代付中狮奖费用 16001 138000 110000 44001 中国狮子会联会
国际年会 0 2748 0 2748 中国狮子会联会
会员转队费 60800 34450 0 95250 中国狮子会联会
代收中国狮子联会会费 788520 5745915 6238270 296165 中国狮子会联会
           
           
           
           
           
合计 900175.03 7114395.13 7563532.97 451037.19