江门市江海区社会组织公示
江门市第一实验学校
2021年度工作报告

发布时间：2022年6月30日

单位名称：江门市第一实验学校

登记证号：无

成立时间：2020-10-27

性 质：民办学校

公示项目

江门市江海区民政局
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江门市江海区民政局
江门市江海区民政局
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
江门市第一实验学校
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 859545.26 1149281.67 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 859545.26 1149281.67        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1920651.38 17805029.99
应收款项 3 8121.98 19948127.57 应付工资 63 420866.99 892964.81
预付账款 4 0 0 应交税金 65 1241.53 39740.14
存货 8 0 0 预收账款 66 0 15891283.33
待摊费用 9 55576.63 280000 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 923243.87 21377409.24 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2342759.9 34629018.27
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 51818.8 4224554.8        
减：累计折旧 32 1175.76 463071 受托代理负债：      
固定资产净值 33 50643.04 3761483.8 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2342759.9 34629018.27
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 50643.04 3761483.8        
无形资产：              
无形资产 41 0 36000 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1468872.99 -9554125.23
受托代理资产：       限定性净资产 105 100000 100000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1368872.99 -9454125.23
资产总计 60 973886.91 25174893.04 负债和净资产总计 120 973886.91 25174893.04
财务负责人签字：
日期：
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