东莞市社会组织公示

东莞市慈善会
2017年度工作报告

发布时间：2018年12月24日

单位名称：东莞市慈善会

登记证号：0226

成立时间：2005-09-05

性质：社会团体

公示项目

东莞市民政局

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能。

3.3 现金流量表

（截止到2017年12月31日）

单位:人民币：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	70254570.96接受捐赠收到的现金:
收取会费收到的现金	2	0收取会费收到的现金:
提供服务收到的现金	3	0提供服务收到的现金:
销售商品收到的现金	4	0销售商品收到的现金:
政府补助收到的现金	5	0政府补助收到的现金:
收到的其他与业务活动有关的现金	8	9333350.58
现金流入小计	13	79587921.54现金流入小计:
提供捐赠或者资助支付的现金	14	48600684.50
支付给员工以及为员工支付的现金	15	612233.14
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	7734874.95
现金流出小计	23	56947792.59现金流出小计:
业务活动产生的现金流量净额	24	22640128.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25	0收回投资所收到的现金:
取得投资收益所收到的现金	26	2806191.19取得投资收益所收到的现金:
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	2806191.19现金流入小计:
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	9680.00
对外投资所支付的现金	36	70000000.00对外投资所支付的现金:
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	70009680现金流出小计:
投资活动产生的现金流量净额	44	-67203488.81
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45	0借款所收到的现金:
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0现金流入小计:
偿还借款所支付的现金	51	0偿还借款所支付的现金:
偿付利息所支付的现金	52	0偿付利息所支付的现金:
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0现金流出小计:
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0汇率变动对现金的影响额:
五、现金及现金等价物净增加额	61	-44563359.86现金及现金等价物净增加额:

财务负责人签字：

日期：