东莞市社会组织公示
东莞市慈善会
2017年度工作报告

发布时间：2018年12月24日

单位名称：东莞市慈善会

登记证号：0226

成立时间：2005-09-05

性 质：社会团体

公示项目

东莞市民政局
东莞市民政局
东莞市民政局
东莞市民政局
温馨提示：（填写该页必读）：
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3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2016年度年检\年报表格中填写的信息，若未参加往年年检\年报，可自行填写。
3. 财务会计报告
3.1 资产负债表
（截止到2017年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 233144572.08 188581212.22 短期借款 61 0 0
短期投资 2 70000000 140000000.00 应付款项 62 69942316.01 69365748.19
应收款项 3 0 0 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 303144572.08 328581212.22 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 69942316.01 69365748.19
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 487583.3 497263.30        
减：累计折旧 32 0 0 受托代理负债：      
固定资产净值 33 487583.3 497263.3 受托代理负债 91 19628602.09 15284912.69
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 89570918.1 84650660.88
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 487583.3 497263.3        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 167121844.71 199834045.53
受托代理资产：       限定性净资产 105 46939392.57 44593769.11
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 214061237.28 244427814.64
资产总计 60 303632155.38 329078475.52 负债和净资产总计 120 303632155.38 329078475.52
财务负责人签字：
日期：

资产负债表附加表
行次 年初数 期末数
一、资产
（一）非金融资产
1.固定资产
1.1房屋和构筑物 121 0 0
1.2机器和设备 122 487583.30 497263.3
1.3培育性生物资源 123 0 0
1.4知识产权产品 124 0 0
固定资产合计 40 487583.3 497263.3
2.存货 8 0 0
3.合约、租约、许可和商誉等 125 0 0
（二）金融资产
1.通货 126 0 0
2.存款 127 233144572.08 188581212.22
3.贷款 128 0 0
4.股权和投资基金份额 129 0 0
5.债务性证券 130 0 0
6.保险准备金和社会保险基金权益 131 0 0
7.金融衍生品 132 0 0
8.国际储备 133 0 0
9.其他 134 70000000 140000000
二、负债
1.通货 135 0 0
2.存款 136 89570918.1 84650660.88
3.贷款 137 0 0
4.股权和投资基金份额 138 0 0
5.债务性证券 139 0 0
6.保险准备金和社会保险基金权益 140 0 0
7.金融衍生品 141 0 0
8.国际储备 142 0 0
9.其他 143 0 0
三、资产净值 144 214061237.28 244427814.64
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