广东省社会组织公示

广东酒店管理职业技术学院
2021年度工作报告

发布时间：2022年8月25日

单位名称：广东酒店管理职业技术学院

登记证号：52440000MJK8342464

成立时间：2016-04-12

性质：民办学校

公示项目

广东省民政厅

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能。

（三）现金流量表

编制单位：

广东酒店管理职业技术学院

（截止到2021年12月31日）

单位:人民币：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	0接受捐赠收到的现金:
收取会费收到的现金	2	0收取会费收到的现金:
提供服务收到的现金	3	70220497.49提供服务收到的现金:
销售商品收到的现金	4	0销售商品收到的现金:
政府补助收到的现金	5	0政府补助收到的现金:
收到的其他与业务活动有关的现金	8	103175947.39
现金流入小计	13	173396444.88
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	20615062.90
购买商品、接受服务支付的现金	16	28533205.99
支付的其他与业务活动有关的现金	19	44262986.86
现金流出小计	23	93411255.75
业务活动产生的现金流量净额	24	79985189.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25	136500000.00收回投资所收到的现金:
取得投资收益所收到的现金	26	259287.36取得投资收益所收到的现金:
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	136759287.36
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	177479636.47
对外投资所支付的现金	36	136500000.00对外投资所支付的现金:
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	313979636.47
投资活动产生的现金流量净额	44	-177220349.11
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45	116000000.00借款所收到的现金:
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	116000000
偿还借款所支付的现金	51	19850000.00偿还借款所支付的现金:
偿付利息所支付的现金	52	10901848.03偿付利息所支付的现金:
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	30751848.03
筹资活动产生的现金流量净额	59	85248151.97
四、汇率变动对现金的影响额	60	0汇率变动对现金的影响额:
五、现金及现金等价物净增加额	61	-11987008.01现金及现金等价物净增加额:

财务负责人签字：

日期：