广东省社会组织公示
广东酒店管理职业技术学院
2021年度工作报告

发布时间：2022年8月25日

单位名称：广东酒店管理职业技术学院

登记证号：52440000MJK8342464

成立时间：2016-04-12

性 质：民办学校

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广东酒店管理职业技术学院
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 38294072.99 26307064.98 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 38294072.99 26307064.98        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 44773197.7 120643601.26
应收款项 3 4221434.56 5714661.50 应付工资 63 2199977.42 1871398.86
预付账款 4 8475708.38 9868993.94 应交税金 65 40846.23 56391.16
存货 8 0 0 预收账款 66 51769817.09 42462737.43
待摊费用 9 0 22122651.23 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 35777.84 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 51026993.77 64013371.65 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 98783838.44 165034128.71
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 127360000 223510000.00
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 127360000 223510000
固定资产原价 31 745637454.93 1141395957.65        
减：累计折旧 32 133542742.86 173866310.45 受托代理负债：      
固定资产净值 33 612094712.07 967529647.2 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 311282406.31 85000000.00        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 226143838.44 388544128.71
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 923377118.38 1052529647.2        
无形资产：              
无形资产 41 0 15210001.80 净资产：      
        非限定性净资产 101 748260273.71 743208891.94
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 748260273.71 743208891.94
资产总计 60 974404112.15 1131753020.65 负债和净资产总计 120 974404112.15 1131753020.65
财务负责人签字：
日期：
Temp_XSmfnb2021_Zcfzb