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四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广东省源本善慈善基金会
2023年12月31日
单位：
人民币元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 7559299.84 8898863.39 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 792.48 792.48        
银行存款 1-2 7445051.51 8898070.91        
短期投资 2 3000000 3032501.54 应付款项 62 6233.19 3874.19
应收款项 3 639584.8 2242800.49 应付工资 63 78800 33920
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 18374.14 11910.7 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 11217258.78 14186076.12 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 85033.19 37794.19
长期投资：              
长期股权投资 21 0 1000000 长期负债      
长期债权投资 24 1937989.49 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 1937989.49 1000000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 186405.38 203707.23        
减：累计折旧 32 176435.48 179723.9 受托代理负债：      
固定资产净值 33 9969.9 23983.33 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 85033.19 37794.19
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 9969.9 23983.33        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 8254342.91 7885935.48
受托代理资产：       限定性净资产 105 4825842.07 7286329.78
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 13080184.98 15172265.26
               
资产总计 60 13165218.17 15210059.45 负债和净资产
总计		 120 13165218.17 15210059.45
财务负责人签字：
日期：
审计报告
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