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四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广东省哥弟菩及公益基金会
2023年12月31日
单位：
人民币元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 313077856.20 422345853.44 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 13692.08 12783.67        
银行存款 1-2 313064164.12 422333069.77        
短期投资 2 1260000000.00 731000000.000 应付款项 62 1653643.66 1858277.73
应收款项 3 131641.22 128880.37 应付工资 63 223193.52 260838.96
预付账款 4 0 0 应交税金 65 162631.19 98989.02
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 100000000 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1573209497.42 1153474733.81 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 102039468.37 2218105.71
长期投资：              
长期股权投资 21 10000000.00 10900000.00 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 10000000 10900000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 381029073.36 381032842.86        
减：累计折旧 32 15685696.85 30165586.95 受托代理负债：      
固定资产净值 33 365343376.51 350867255.91 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 102039468.37 2218105.71
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 365343376.51 350867255.91        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 1771091950.75 1512693784.71
受托代理资产：       限定性净资产 105 75421454.81 330099.30
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1846513405.56 1513023884.01
               
资产总计 60 1948552873.93 1515241989.72 负债和净资产
总计		 120 1948552873.93 1515241989.72
财务负责人签字：
日期：
审计报告
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