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四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广东省幸福帮帮文化教育发展基金会
2023年12月31日
单位：
人民币元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 55708.30 46206.79 短期借款 61 5173935.87 4855091.63
其中：现金 1-1 55708.30 46206.79        
银行存款 1-2 0 0        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 139295.92 138380.00 应付工资 63 1509.66 60000
预付账款 4 1891400.00 2340500.00 应交税金 65 0 0
存货 8 440706.00 125680.00 预收账款 66 200000 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2527110.22 2650766.79 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 5375445.53 4915091.63
长期投资：              
长期股权投资 21 3660000.00 3660000.00 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 3660000 3660000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 56129.00 56129.00        
减：累计折旧 32 53322.40 53322.40 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2806.6 2806.6 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 5375445.53 4915091.63
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2806.6 2806.6        
               
无形资产：              
无形资产 41 250 250 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1039382.13 126004.34
受托代理资产：       限定性净资产 105 1854103.42 1272727.42
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 814721.29 1398731.76
               
资产总计 60 6190166.82 6313823.39 负债和净资产
总计		 120 6190166.82 6313823.39
财务负责人签字：
日期：
审计报告
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