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四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广东省岭南禅宗文化发展基金会
2022年12月31日
单位：
人民币元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 885227.43 915276.65 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 0 915276.65        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 1000.00
应收款项 3 0 813.8 应付工资 63 0 19325
预付账款 4 75000 196800 应交税金 65 0 0
存货 8 78804 142312 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 992000 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2031031.43 1255202.45 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 0 20325
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 908000 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 908000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 188304.3 188304.3        
减：累计折旧 32 171090.38 179155.33 受托代理负债：      
固定资产净值 33 17213.92 9148.97 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 0 20325
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 17213.92 9148.97        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 1015087.07 972662.02
受托代理资产：       限定性净资产 105 1033158.28 1179364.40
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 2048245.35 2152026.42
               
资产总计 60 2048245.35 2172351.42 负债和净资产
总计		 120 2048245.35 2172351.42
财务负责人签字：
日期：