中山市社会组织公示
中山市火炬开发区启思顿幼儿园
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月19日

单位名称：中山市火炬开发区启思顿幼儿园

登记证号：暂无数据

成立时间：2016-09-02

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
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温馨提示：（填写该页必读）：
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3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
中山市火炬开发区启思顿幼儿园
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 12145917.68 11855346.36 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 73960.90 380960.9        
银行存款 1-2 12071956.780 11474385.46        
短期投资 2 100000 0 应付款项 62 45379.2 36426.2
应收款项 3 12927672.79 14560336.21 应付工资 63 491591.07 542401.86
预付账款 4 34737 1187 应交税金 65 10682.71 14644.93
存货 8 38779 0 预收账款 66 23341251.68 28793021.29
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 25247106.47 26416869.57 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 23888904.66 29386494.28
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 7882764.82 4549431.48
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 7882764.82 4549431.48
固定资产原价 31 371676.32 371676.32        
减：累计折旧 32 290151.56 330402.19 受托代理负债：      
固定资产净值 33 81524.76 41274.13 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 31771669.48 33935925.76
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 81524.76 41274.13        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -6443038.25 -7477782.06
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -6443038.25 -7477782.06
资产总计 60 25328631.23 26458143.7 负债和净资产总计 120 25328631.23 26458143.7
财务负责人签字：
日期：
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