中山市社会组织公示
中山市民政局
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三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
中山市工贸技工学校
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 4701145.1 1680163.89 短期借款 61 29993479.95 33645379.95
其中:现金 1-1 6638.26 49603.5        
银行存款 1-2 4694506.84 1630560.39        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 255317.4 1088721.5
应收款项 3 0 59100 应付工资 63 0 0
预付账款 4 2222986.63 5475771.98 应交税金 65 -105879.78 -204136.11
存货 8 0 0 预收账款 66 120000 99000
待摊费用 9 111289.06 254566.63 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 11549720.92 9434804.92 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 18585141.71 16904407.42 其他流动负债 78 3229192.07 1900100.98
        流动负债合计 80 33492109.64 36529066.32
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 28179034.69 30175469.16        
减:累计折旧 32 18950693.84 21179115.74 受托代理负债:      
固定资产净值 33 9228340.85 8996353.42 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 1544523.16 5498995.35        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 33492109.64 36529066.32
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 10772864.01 14495348.77        
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 -4134103.92 -5129310.13
受托代理资产:       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -4134103.92 -5129310.13
资产总计 60 29358005.72 31399756.19 负债和净资产总计 120 29358005.72 31399756.19
财务负责人签字:
日期:
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