中山市社会组织公示
中山市横栏港源学校
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月20日

单位名称：中山市横栏港源学校

登记证号：粤中民证字第010296号

成立时间：2004-12-06

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
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温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
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3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
中山市横栏港源学校
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 38773.46 2013951.29 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 37645.04 180313.31        
银行存款 1-2 1128.42 1833637.98        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 48372219.53 52182130.56
应收款项 3 308477.91 1340129.89 应付工资 63 3015079.97 1563105.5
预付账款 4 0 20000 应交税金 65 0 -0.09
存货 8 0 0 预收账款 66 1406100 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 4464083.96 7066575.02
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 21623666.68 19461299.92 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 21970918.05 22835381.1 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 57257483.46 60811810.99
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 18435206.2 19730876.2        
减：累计折旧 32 5558045.98 8615675.56 受托代理负债：      
固定资产净值 33 12877160.22 11115200.64 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 57257483.46 60811810.99
固定资产清理 38 24213.13 15162.84        
固定资产合计 40 12901373.35 11130363.48        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -22385192.06 -26846066.41
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -22385192.06 -26846066.41
资产总计 60 34872291.4 33965744.58 负债和净资产总计 120 34872291.4 33965744.58
财务负责人签字：
日期：
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