中山市社会组织公示
中山市臻善社会工作服务社
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月22日

单位名称：中山市臻善社会工作服务社

登记证号：粤中民证字第070084号

成立时间：2015-07-10

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
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中山市民政局
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温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
中山市臻善社会工作服务社
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1604227.75 2477249.28 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 4079.8 56.46        
银行存款 1-2 1600147.95 2477192.82        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 413044.74 383925.42
应收款项 3 3440873.82 2621919.45 应付工资 63 671299.28 638772.57
预付账款 4 414470.05 215687.38 应交税金 65 5609.92 14726.03
存货 8 0 0 预收账款 66 1403746.61 1020494.24
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 4148503.28 3415000
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 5459571.62 5314856.11 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 6642203.83 5472918.26
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 22891.26 22891.26        
减：累计折旧 32 8184.48 15179.98 受托代理负债：      
固定资产净值 33 14706.78 7711.28 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 6642203.83 5472918.26
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 14706.78 7711.28        
无形资产：              
无形资产 41 2500 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1165425.43 -150350.87
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1165425.43 -150350.87
资产总计 60 5476778.4 5322567.39 负债和净资产总计 120 5476778.4 5322567.39
财务负责人签字：
日期：
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