中山市社会组织公示
中山市坦洲华特雅学校
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月19日

单位名称：中山市坦洲华特雅学校

登记证号：粤中民证字第010830号

成立时间：2009-11-30

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
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温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
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3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
中山市坦洲华特雅学校
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2156901.61 952162.54 短期借款 61 11725000 12700000
其中：现金 1-1 10034.44 6512.95        
银行存款 1-2 2146867.17 945649.59        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 76698749.36 91084532.89
应收款项 3 7986200.96 17062607.95 应付工资 63 0 0
预付账款 4 50296 100000 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 593451.68 2588432.77
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 435424.05 365004.85
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 935646.12 721390.24 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 11129044.69 18836160.73 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 89452625.09 106737970.51
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 42600132.18 41057213.98        
减：累计折旧 32 10265840.71 9506341.09 受托代理负债：      
固定资产净值 33 32334291.47 31550872.89 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 89452625.09 106737970.51
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 32334291.47 31550872.89        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -45989288.93 -56350936.89
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -45989288.93 -56350936.89
资产总计 60 43463336.16 50387033.62 负债和净资产总计 120 43463336.16 50387033.62
财务负责人签字：
日期：
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