中山市社会组织公示
中山市板芙湖洲豪庭幼儿园
2021年度工作报告

发布时间：2022年8月31日

单位名称：中山市板芙湖洲豪庭幼儿园

登记证号：粤中民证字第010409号

成立时间：2006-08-24

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
中山市民政局
中山市民政局
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温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
中山市板芙湖洲豪庭幼儿园
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 74236.45 56479.12 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 74236.450 56479.12        
银行存款 1-2 0 0        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 0 0 应付工资 63 157484.14 225930.58
预付账款 4 0 0 应交税金 65 -30.07 -29.71
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 7566.52 8625.25 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 81802.97 65104.37 其他流动负债 78 4753.76 7620.23
        流动负债合计 80 162207.83 233521.1
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 1352511.08 1318511.08
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 1352511.08 1318511.08
固定资产原价 31 471740.76 554756.15        
减：累计折旧 32 303094.76 336618.37 受托代理负债：      
固定资产净值 33 168646 218137.78 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1514718.91 1552032.18
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 168646 218137.78        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1419025.44 -1453917.47
受托代理资产：       限定性净资产 105 154755.5 185127.44
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1264269.94 -1268790.03
资产总计 60 250448.97 283242.15 负债和净资产总计 120 250448.97 283242.15
财务负责人签字：
日期：
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