中山市社会组织公示
中山市开发区卓思道裕龙幼儿园
2021年度工作报告

发布时间：2022年8月30日

单位名称：中山市开发区卓思道裕龙幼儿园

登记证号：暂无数据

成立时间：2016-10-20

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
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（三）现金流量表
编制单位：
中山市开发区卓思道裕龙幼儿园
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 3349646.28
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 29800113.76
现金流入小计 13 33149760.04
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 1998956.68
购买商品、接受服务支付的现金 16 0
支付的其他与业务活动有关的现金 19 29729840.75
现金流出小计 23 31728797.43
业务活动产生的现金流量净额 24 1420962.61
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 264187.19
取得投资收益所收到的现金 26 4957.23
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 269144.42
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 30710.90
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 30710.9
投资活动产生的现金流量净额 44 238433.52
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 9000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 9000000
偿还借款所支付的现金 51 9000000
偿付利息所支付的现金 52 604401.88
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 9604401.88
筹资活动产生的现金流量净额 59 -604401.88
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 1054994.25
财务负责人签字：
日期：
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