中山市社会组织公示
中山市同方学校
2021年度工作报告

发布时间：2022年8月31日

单位名称：中山市同方学校

登记证号：粤中民证字第010286号

成立时间：2004-11-15

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
中山市民政局
中山市民政局
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（三）现金流量表
编制单位：
中山市同方学校
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 8921277
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 142500
收到的其他与业务活动有关的现金 8 3551.37
现金流入小计 13 9067328.37
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 10207483.84
购买商品、接受服务支付的现金 16 2025641.53
支付的其他与业务活动有关的现金 19 7596947.35
现金流出小计 23 19830072.72
业务活动产生的现金流量净额 24 -10762744.35
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 70000
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 70000
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 777683.0
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 777683
投资活动产生的现金流量净额 44 -707683
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 2000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 18773000
现金流入小计 50 20773000
偿还借款所支付的现金 51 2000000
偿付利息所支付的现金 52 94350.01
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 7810000
现金流出小计 58 9904350.01
筹资活动产生的现金流量净额 59 10868649.99
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 -601777.36
财务负责人签字：
日期：
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