中山市社会组织公示
中山市沙溪华发幼儿园
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月9日

单位名称：中山市沙溪华发幼儿园

登记证号：无

成立时间：2018-08-07

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
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温馨提示：（填写该页必读）：
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3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
中山市沙溪华发幼儿园
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 121391.4 1734300.37 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 121391.4 1734300.37        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 7408488.75 7904980.99
应收款项 3 19009.41 338269.09 应付工资 63 1251483.63 1192759.26
预付账款 4 11614.06 20471.73 应交税金 65 8400.24 10860.93
存货 8 0 0 预收账款 66 1569372.91 1884450.01
待摊费用 9 0 11018.7 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 18259.6 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 2011722.81 1837390.92 一年内到期的长期负债 74 0 18259.6
流动资产合计 20 2163737.68 3959710.41 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 10237745.53 11011310.79
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2631365.34 2889045.07        
减：累计折旧 32 665621.47 1100422.17 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1965743.87 1788622.9 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 10237745.53 11011310.79
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1965743.87 1788622.9        
无形资产：              
无形资产 41 76717.60 50232.6 净资产：      
        非限定性净资产 101 -6031546.38 -5212744.88
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -6031546.38 -5212744.88
资产总计 60 4206199.15 5798565.91 负债和净资产总计 120 4206199.15 5798565.91
财务负责人签字：
日期：
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