中山市社会组织公示
中山市板芙金钟幼儿园
2021年度工作报告

发布时间：2022年8月30日

单位名称：中山市板芙金钟幼儿园

登记证号：粤中民证字第010964号

成立时间：2010-11-17

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
中山市民政局
中山市民政局
中山市民政局
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
中山市板芙金钟幼儿园
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 5368.97 40967.45 短期借款 61 0.00 0.00
其中：现金 1-1 0 227.55        
银行存款 1-2 5368.97 40739.9        
短期投资 2 0.00 0.00 应付款项 62 455126.55 525713.70
应收款项 3 66609.44 85978.48 应付工资 63 0.00 112910.18
预付账款 4 2763.01 2203.81 应交税金 65 0.00 0.00
存货 8 0.00 0.00 预收账款 66 0.00 0.00
待摊费用 9 0.00 0.00 预提费用 71 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 15 0.00 0.00 预计负债 72 0.00 0.00
其他流动资产 18 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 74 0.00 0.00
流动资产合计 20 74741.42 129149.74 其他流动负债 78 0.00 0.00
        流动负债合计 80 455126.55 638623.88
长期投资：              
长期股权投资 21 0.00 0.00 长期负债      
长期债权投资 24 0.00 0.00 长期借款 81 0.00 0.00
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0.00 0.00
        其他长期负债 88 0.00 0.00
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 166850 226354.00        
减：累计折旧 32 38822.5 92753.62 受托代理负债：      
固定资产净值 33 128027.5 133600.38 受托代理负债 91 0.00 0.00
在建工程 34 0.00 0.00        
文物文化资产 35 0.00 0.00 负债合计 100 455126.55 638623.88
固定资产清理 38 0.00 0.00        
固定资产合计 40 128027.5 133600.38        
无形资产：              
无形资产 41 0.00 0.00 净资产：      
        非限定性净资产 101 -298277.63 -463359.14
受托代理资产：       限定性净资产 105 45920.00 87485.38
受托代理资产 51 0.00 0.00 净资产合计 110 -252357.63 -375873.76
资产总计 60 202768.92 262750.12 负债和净资产总计 120 202768.92 262750.12
财务负责人签字：
日期：
Temp_XSmfnb2021_Zcfzb