中山市社会组织公示
中山市火炬开发区恒雅幼儿园
2021年度工作报告

发布时间：2022年8月30日

单位名称：中山市火炬开发区恒雅幼儿园

登记证号：无

成立时间：2017-12-13

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
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3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
中山市火炬开发区恒雅幼儿园
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1166310.13 1359229.74 短期借款 61 5000000 5000000.00
其中：现金 1-1 425658.79 8209.21        
银行存款 1-2 740651.34 1351020.53        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2688261.99 1884026.78
应收款项 3 208576.21 207369.23 应付工资 63 57402.07 3634.39
预付账款 4 5168000 168000.00 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 46562.5
待摊费用 9 500000 1900000.00 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 7042886.34 3634598.97 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 7745664.06 6934223.67
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 604717.20 665170.33        
减：累计折旧 32 499531.79 598714.04 受托代理负债：      
固定资产净值 33 105185.41 66456.29 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 7745664.06 6934223.67
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 105185.41 66456.29        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -597592.31 -3233168.41
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -597592.31 -3233168.41
资产总计 60 7148071.75 3701055.26 负债和净资产总计 120 7148071.75 3701055.26
财务负责人签字：
日期：
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