中山市社会组织公示
中山市黄圃博雅东方明珠幼儿园
2021年度工作报告

发布时间：2022年8月30日

单位名称：中山市黄圃博雅东方明珠幼儿园

登记证号：无

成立时间：2017-09-30

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
中山市民政局
中山市民政局
中山市民政局
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
中山市黄圃博雅东方明珠幼儿园
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2887.73 9606.59 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 410.53 8608.80        
银行存款 1-2 2477.20 997.79        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1014000.00 905000
应收款项 3 14551.00 14486.62 应付工资 63 86017.00 150898
预付账款 4 0 0 应交税金 65 5045.65 284.83
存货 8 0 610.5 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 17438.73 24703.71 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 1105062.65 1056182.83
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 111705.00 111705        
减：累计折旧 32 40216.57 50299.25 受托代理负债：      
固定资产净值 33 71488.43 61405.75 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1105062.65 1056182.83
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 71488.43 61405.75        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1066135.49 -1020073.37
受托代理资产：       限定性净资产 105 50000.00 50000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1016135.49 -970073.37
资产总计 60 88927.16 86109.46 负债和净资产总计 120 88927.16 86109.46
财务负责人签字：
日期：
Temp_XSmfnb2021_Zcfzb