中山市社会组织公示
中山市三角四海学校
2021年度工作报告

发布时间：2022年8月30日

单位名称：中山市三角四海学校

登记证号：粤中民证字第010464号

成立时间：2007-12-10

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
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（三）现金流量表
编制单位：
中山市三角四海学校
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 8136880
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 2000
收到的其他与业务活动有关的现金 8 3484368.99
现金流入小计 13 11623248.99
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 9977240.58
购买商品、接受服务支付的现金 16 218843.68
支付的其他与业务活动有关的现金 19 2274327.94
现金流出小计 23 12470412.2
业务活动产生的现金流量净额 24 -847163.21
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 5650.44
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 5650.44
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 1368565.2
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 1368565.2
投资活动产生的现金流量净额 44 -1362914.76
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 2115000
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 2115000
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 14247.28
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 14247.28
筹资活动产生的现金流量净额 59 2100752.72
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 -109325.25
财务负责人签字：
日期：
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