中山市社会组织公示
中山市清风自游人公益服务中心
2021年度工作报告

发布时间：2022年8月31日

单位名称：中山市清风自游人公益服务中心

登记证号：粤中民证字第100013号

成立时间：2013-01-31

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
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3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
中山市清风自游人公益服务中心
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 954727.42 537986.43 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 4600 4342.70        
银行存款 1-2 950127.42 533643.73        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 386126.34 484760.24
应收款项 3 2324813.88 3120862.43 应付工资 63 128684.81 3671.29
预付账款 4 19510.48 21690.58 应交税金 65 -51375.99 -2179.55
存货 8 0 0 预收账款 66 1830904.63 3237786.96
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3299051.78 3680539.44 其他流动负债 78 0 10126.34
        流动负债合计 80 2294339.79 3734165.28
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 981069.95 -45340.220
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 981069.95 -45340.22
固定资产原价 31 66429 66429        
减：累计折旧 32 62861.04 62861.04 受托代理负债：      
固定资产净值 33 3567.96 3567.96 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 3275409.74 3688825.06
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 3567.96 3567.96        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -2790.00 -4717.66
受托代理资产：       限定性净资产 105 30000.00 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 27210 -4717.66
资产总计 60 3302619.74 3684107.4 负债和净资产总计 120 3302619.74 3684107.4
财务负责人签字：
日期：
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