中山市社会组织公示
中山市博睿社会工作服务中心
2021年度工作报告

发布时间：2022年8月30日

单位名称：中山市博睿社会工作服务中心

登记证号：粤中民证字第070024号

成立时间：2009-01-12

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
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温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
中山市博睿社会工作服务中心
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 889413.54 267901.27 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 1085.61 397.50        
银行存款 1-2 888327.93 267503.77        
短期投资 2 5000 5000 应付款项 62 662374.23 616738.74
应收款项 3 49587.56 202398.67 应付工资 63 386071.94 461759.77
预付账款 4 10687.89 7894.05 应交税金 65 7790.07 62905.07
存货 8 0 0 预收账款 66 1003008.35 235979.25
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 167876.81 206120.49
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 954688.99 483193.99 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2227121.4 1583503.32
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 201102.3 207429.62        
减：累计折旧 32 187620.19 192267.42 受托代理负债：      
固定资产净值 33 13482.11 15162.2 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2227121.4 1583503.32
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 13482.11 15162.2        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1458950.3 -1285147.13
受托代理资产：       限定性净资产 105 200000 200000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1258950.3 -1085147.13
资产总计 60 968171.1 498356.19 负债和净资产总计 120 968171.1 498356.19
财务负责人签字：
日期：
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