中山市社会组织公示
中山市小榄镇新市家庭综合服务中心
2021年度工作报告

发布时间：2022年8月31日

单位名称：中山市小榄镇新市家庭综合服务中心

登记证号：粤中民证字第070082号

成立时间：2015-06-23

性 质：民办非企业

公示项目

中山市民政局
中山市民政局
中山市民政局
中山市民政局
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
中山市小榄镇新市家庭综合服务中心
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 22168.75 187200.46 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 90.95 1.88        
银行存款 1-2 22077.8 187198.58        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 253304.28 6963.68
应收款项 3 0 0 应付工资 63 60534 176121.57
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 288434.13 170460.45 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 310602.88 357660.91 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 313838.28 183085.25
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 202982.99 206681.99        
减：累计折旧 32 134062.88 166915.33 受托代理负债：      
固定资产净值 33 68920.11 39766.66 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 313838.28 183085.25
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 68920.11 39766.66        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 55348.45 62583.04
受托代理资产：       限定性净资产 105 10336.26 151759.28
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 65684.71 214342.32
资产总计 60 379522.99 397427.57 负债和净资产总计 120 379522.99 397427.57
财务负责人签字：
日期：
Temp_XSmfnb2021_Zcfzb