汕头市社会组织公示
汕头市民政局
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三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
汕头市中博职业技术学校
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 1010658.51 103023.67 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2084981.92 3954023.92
应收款项 3 209235.79 969956.18 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 402.4 987.1
存货 8 0 0 预收账款 66 0 20000
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1219894.3 1072979.85 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2085384.32 3975011.02
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 401000 长期借款 81 0 3010000
长期投资合计 30 0 401000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 3010000
固定资产原价 31 5038146.71 9206824.71        
减:累计折旧 32 3218435.29 4140330.2 受托代理负债:      
固定资产净值 33 1819711.42 5066494.51 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2085384.32 6985011.02
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1819711.42 5066494.51        
               
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 954221.4 -444536.66
受托代理资产:       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 954221.4 -444536.66
               
资产总计 60 3039605.72 6540474.36 负债和净资产总计 120 3039605.72 6540474.36
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