江门市台山市社会组织公示
台山市民政局
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4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
台山市台城街道金海湾幼儿园
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 1679.27 534.16 短期借款 61 0 0
其中:现金 1-1 1679.27 534.16        
银行存款 1-2 0 0        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1203439.5 1161735
应收款项 3 2505 0 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 213424.35 213424.35 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 217608.62 213958.51 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 1203439.5 1161735
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 335351 125060        
减:累计折旧 32 268073.34 91808.13 受托代理负债:      
固定资产净值 33 67277.66 33251.87 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1203439.5 1161735
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 67277.66 33251.87        
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 -948553.22 -944524.62
受托代理资产:       限定性净资产 105 30000 30000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -918553.22 -914524.62
资产总计 60 284886.28 247210.38 负债和净资产总计 120 284886.28 247210.38
财务负责人签字:
日期:
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