江门市台山市社会组织公示

江门市台山市社会组织公示

台山市上朗幼儿园
2021年度工作报告

发布时间：2022年5月30日

单位名称：台山市上朗幼儿园

登记证号：粤江台民证字第010053号

成立时间：2014-08-25

性质：民办非企业

公示项目

台山市民政局

台山市民政局

台山市民政局

台山市民政局

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（三）现金流量表

编制单位：

台山市上朗幼儿园

（截止到2021年12月31日）

单位:人民币：元

项目																								行次			金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金																								1			0接受捐赠收到的现金:
收取会费收到的现金																								2			0收取会费收到的现金:
提供服务收到的现金																								3			1475331提供服务收到的现金:
销售商品收到的现金																								4			0销售商品收到的现金:
政府补助收到的现金																								5			113000政府补助收到的现金:
收到的其他与业务活动有关的现金																								8			0
现金流入小计																								13			1588331
提供捐赠或者资助支付的现金																								14			0
支付给员工以及为员工支付的现金																								15			1273187.59
购买商品、接受服务支付的现金																								16			0
支付的其他与业务活动有关的现金																								19			559630.15
现金流出小计																								23			1832817.74
业务活动产生的现金流量净额																								24			-244486.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金																								25			0收回投资所收到的现金:
取得投资收益所收到的现金																								26			0取得投资收益所收到的现金:
处置固定资产和无形资产所收回的现金																								27			0
收到的其他与投资活动有关的现金																								30			0
现金流入小计																								34			0
购建固定资产和无形资产所支付的现金																								35			10190
对外投资所支付的现金																								36			0对外投资所支付的现金:
支付的其他与投资活动有关的现金																								39			0
现金流出小计																								43			10190
投资活动产生的现金流量净额																								44			-10190
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金																								45			0借款所收到的现金:
收到的其他与筹资活动有关的现金																								48			0
现金流入小计																								50			0
偿还借款所支付的现金																								51			0偿还借款所支付的现金:
偿付利息所支付的现金																								52			0偿付利息所支付的现金:
支付的其他与筹资活动有关的现金																								55			0
现金流出小计																								58			0
筹资活动产生的现金流量净额																								59			0
四、汇率变动对现金的影响额																								60			0汇率变动对现金的影响额:
五、现金及现金等价物净增加额																								61			-254676.74现金及现金等价物净增加额:

财务负责人签字：

日期：