江门市江海区社会组织公示
江门市江海区天鹅湾幼儿园
2022年度工作报告

发布时间：2023年6月30日

单位名称：江门市江海区天鹅湾幼儿园

登记证号：无

成立时间：2018-04-17

性 质：民办非企业

公示项目

江门市江海区民政局
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温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
自行选择是否对外公开：（是）
三、财务会计报告是
（一）资产负债表
编制单位：
江门市江海区天鹅湾幼儿园
（截止到2022年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 504949.26 104434.08 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 6594.50 795.98        
银行存款 1-2 498354.76 103638.1        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 270826.48 205371
应收款项 3 6936.85 10276.61 应付工资 63 268195.12 244537.11
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 -7010.540
存货 8 0 0 预收账款 66 89560 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 511886.11 114710.69 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 628581.6 442897.57
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 391346 401020.960        
减：累计折旧 32 99158.45 172044.05 受托代理负债：      
固定资产净值 33 292187.55 228976.91 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 628581.6 442897.57
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 292187.55 228976.91        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1001456.11 -1325229.26
受托代理资产：       限定性净资产 105 1500000 1500000
受托代理资产 51 323051.830 273980.710 净资产合计 110 498543.89 174770.74
资产总计 60 1127125.49 617668.31 负债和净资产总计 120 1127125.49 617668.31
财务负责人签字：
日期：
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