江门市江海区社会组织公示
江门市江海陈伯坛实验学校
2021年度工作报告

发布时间：2022年6月27日

单位名称：江门市江海陈伯坛实验学校

登记证号：010050

成立时间：2011-09-20

性 质：民办学校

公示项目

江门市江海区民政局
江门市江海区民政局
江门市江海区民政局
江门市江海区民政局
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
江门市江海陈伯坛实验学校
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 910007.52 2709680.72 短期借款 61 7521260.00 10212422.04
其中：现金 1-1 7058.04 222.90        
银行存款 1-2 902949.48 2709457.82        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 19689132.2 21672530.48
应收款项 3 4951495.80 5049375.8 应付工资 63 489441.64 941085.21
预付账款 4 227358.38 196137.08 应交税金 65 38900.94 34257.16
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 9242814.80 12122871.63 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 15331676.5 20078065.23 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 27738734.78 32860294.89
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 28871960.52 31345481.65        
减：累计折旧 32 16434894.04 19076327.97 受托代理负债：      
固定资产净值 33 12437066.48 12269153.68 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 543079.11        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 27738734.78 32860294.89
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 12437066.48 12812232.79        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 30008.2 30003.13
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 30008.2 30003.13
资产总计 60 27768742.98 32890298.02 负债和净资产总计 120 27768742.98 32890298.02
财务负责人签字：
日期：
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