江门市江海区社会组织公示
江门市江海区民政局
江门市江海区民政局
江门市江海区民政局
江门市江海区民政局
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能。
(三)现金流量表
编制单位:
江门市江海区天健社会工作综合服务中心
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量:    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 5160203.23
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 1375419.19
现金流入小计 13 6535622.42
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 3913319.33
购买商品、接受服务支付的现金 16 1237535.65
支付的其他与业务活动有关的现金 19 2116677.04
现金流出小计 23 7267532.02
业务活动产生的现金流量净额 24 -731909.6
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 0
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 7090
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 7090
投资活动产生的现金流量净额 44 -7090
三、筹资活动产生的现金流量:    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 0
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 -738999.6
财务负责人签字:
日期:
Temp_XSmfnb2021_Xjllb