东莞市社会组织公示
东莞市寮步慈善基金会
2022年度工作报告

发布时间：2023年8月3日

单位名称：东莞市寮步慈善基金会

登记证号：0040

成立时间：2019-04-24

性 质：非公募基金会

公示项目

东莞市民政局
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（三）现金流量表
编制单位：
东莞市寮步慈善基金会
2022年度
单位：
人民币元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 2886498.90
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 0
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 2296.39
收到的其他与业务活动有关的现金 8 13769.64
现金流入小计 13 2902564.93
提供捐赠或者资助支付的现金 14 4490192.78
支付给员工以及为员工支付的现金 15 296161.04
购买商品、接受服务支付的现金 16 0
支付的其他与业务活动有关的现金 19 43097.81
现金流出小计 23 4829451.63
业务活动产生的现金流量净额 24 -1926886.7
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 4000000
取得投资收益所收到的现金 26 934315.33
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 4934315.33
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 0
对外投资所支付的现金 36 2000000
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 2000000
投资活动产生的现金流量净额 44 2934315.33
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 0
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 1007428.63
财务负责人签字：
日期：
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