广东省社会组织公示
广东省山海源慈善基金会
2022年度工作报告

发布时间：2023年11月22日

单位名称：广东省山海源慈善基金会

登记证号：0225

成立时间：2011-07-19

性 质：非公募基金会

公示项目

广东省民政厅
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广东省民政厅
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3、年初数（上年数）读取去年年报业务的期末数（本年数），请自行核对。
四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广东省山海源慈善基金会
2022年12月31日
单位：
人民币元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 10382396.81 12566151.16 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 300.19 300.19        
银行存款 1-2 10382096.62 12565850.97        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 127123.84 321920.71
应收款项 3 6091606.26 5407245.88 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 3402.28 0
存货 8 5240 5240 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 150120.25 98650.45 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 16629363.32 18077287.49 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 130526.12 321920.71
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 102257 102536        
减：累计折旧 32 64432.27 92616.71 受托代理负债：      
固定资产净值 33 37824.73 9919.29 受托代理负债 91 801409.91 889771.55
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 745.4 745.4 负债合计 100 931936.03 1211692.26
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 38570.13 10664.69        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 2744339.22 2671275.63
受托代理资产：       限定性净资产 105 12991658.2 14204984.29
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 15735997.42 16876259.92
               
资产总计 60 16667933.45 18087952.18 负债和净资产
总计		 120 16667933.45 18087952.18
财务负责人签字：
日期：
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