广东省社会组织公示
广东省源本善慈善基金会
2022年度工作报告

发布时间：2023年11月17日

单位名称：广东省源本善慈善基金会

登记证号：0187

成立时间：2010-07-09

性 质：非公募基金会

公示项目

广东省民政厅
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3、年初数（上年数）读取去年年报业务的期末数（本年数），请自行核对。
四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广东省源本善慈善基金会
2022年12月31日
单位：
人民币元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 11524251.62 7559299.84 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 792.48 792.48        
银行存款 1-2 11523459.14 7558507.36        
短期投资 2 167459 3000000 应付款项 62 7949.86 6233.19
应收款项 3 200 639584.80 应付工资 63 0 78800
预付账款 4 0 0 应交税金 65 238.3 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 18374.14 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 11691910.62 11217258.78 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 8188.16 85033.19
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 4119105.25 1937989.49 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 4119105.25 1937989.49 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 202406.4 186405.38        
减：累计折旧 32 191764.24 176435.48 受托代理负债：      
固定资产净值 33 10642.16 9969.9 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 8188.16 85033.19
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 10642.16 9969.9        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 10379231.17 8254342.91
受托代理资产：       限定性净资产 105 5434238.70 4825842.07
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 15813469.87 13080184.98
               
资产总计 60 15821658.03 13165218.17 负债和净资产
总计		 120 15821658.03 13165218.17
财务负责人签字：
日期：
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