广东省社会组织公示

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广东溯源职业培训学院
2021年度工作报告

发布时间：2022年8月24日

单位名称：广东溯源职业培训学院

登记证号：060169

成立时间：2011-03-22

性质：民办学校

公示项目

广东省民政厅

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广东省民政厅

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温馨提示：（填写该页必读）：
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（三）现金流量表

编制单位：

广东溯源职业培训学院

（截止到2021年12月31日）

单位:人民币：元

项目																								行次			金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金																								1			0接受捐赠收到的现金:
收取会费收到的现金																								2			0收取会费收到的现金:
提供服务收到的现金																								3			0提供服务收到的现金:
销售商品收到的现金																								4			63665.78销售商品收到的现金:
政府补助收到的现金																								5			0政府补助收到的现金:
收到的其他与业务活动有关的现金																								8			152.61
现金流入小计																								13			63818.39
提供捐赠或者资助支付的现金																								14			0
支付给员工以及为员工支付的现金																								15			41585.62
购买商品、接受服务支付的现金																								16			0
支付的其他与业务活动有关的现金																								19			22406.33
现金流出小计																								23			63991.95
业务活动产生的现金流量净额																								24			-173.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金																								25			0收回投资所收到的现金:
取得投资收益所收到的现金																								26			0取得投资收益所收到的现金:
处置固定资产和无形资产所收回的现金																								27			0
收到的其他与投资活动有关的现金																								30			0
现金流入小计																								34			0
购建固定资产和无形资产所支付的现金																								35			0
对外投资所支付的现金																								36			0对外投资所支付的现金:
支付的其他与投资活动有关的现金																								39			0
现金流出小计																								43			0
投资活动产生的现金流量净额																								44			0
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金																								45			0借款所收到的现金:
收到的其他与筹资活动有关的现金																								48			0
现金流入小计																								50			0
偿还借款所支付的现金																								51			0偿还借款所支付的现金:
偿付利息所支付的现金																								52			10偿付利息所支付的现金:
支付的其他与筹资活动有关的现金																								55			212
现金流出小计																								58			222
筹资活动产生的现金流量净额																								59			-222
四、汇率变动对现金的影响额																								60			0汇率变动对现金的影响额:
五、现金及现金等价物净增加额																								61			-395.56现金及现金等价物净增加额:

财务负责人签字：

日期：