广东省社会组织公示
广东省民政厅
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温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广东岭南社会工作发展服务中心
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 37934.42 76958.12 短期借款 61 0 0
其中:现金 1-1 348.81 2967.71        
银行存款 1-2 37585.61 73990.41        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 52000 0
应收款项 3 0 0 应付工资 63 20963 43175.78
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 37934.42 76958.12 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 72963 43175.78
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 40540 40540        
减:累计折旧 32 40060 40540 受托代理负债:      
固定资产净值 33 480 0 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 72963 43175.78
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 480 0        
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 -34548.58 6482.18
受托代理资产:       限定性净资产 105 0 27300.16
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -34548.58 33782.34
资产总计 60 38414.42 76958.12 负债和净资产总计 120 38414.42 76958.12
财务负责人签字:
日期:
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