广东省社会组织公示
广东省民政厅
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三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广东南方职业学院
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 56013655.24 31969827.62 短期借款 61 0 0
其中:现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 56013655.24 31969827.62        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 39269386.20 45284124.69
应收款项 3 57780978.43 20707386.06 应付工资 63 3105989.61 3792422.39
预付账款 4 162729.50 1266939.50 应交税金 65 62725.64 95753.7
存货 8 0 0 预收账款 66 96045092.70 0
待摊费用 9 2796575.49 15631734.71 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 116753938.66 69575887.89 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 138483194.15 49172300.78
长期投资:              
长期股权投资 21 1000000 1000000 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 596580000 849219601.43
长期投资合计 30 1000000 1000000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 596580000 849219601.43
固定资产原价 31 925188531.14 943918918.61        
减:累计折旧 32 106419808.24 123649624.33 受托代理负债:      
固定资产净值 33 818768722.9 820269294.28 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 340673525.51 1442445094.59        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 735063194.15 898391902.21
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1159442248.41 2262714388.87        
无形资产:              
无形资产 41 157053000.00 157061000.00 净资产:      
        非限定性净资产 101 103899367.77 122510840.90
受托代理资产:       限定性净资产 105 595286625.15 1469448533.65
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 699185992.92 1591959374.55
资产总计 60 1434249187.07 2490351276.76 负债和净资产总计 120 1434249187.07 2490351276.76
财务负责人签字:
日期:
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