广东省社会组织公示
广东省百川慈善基金会
2021年度工作报告

发布时间：2022年10月25日

单位名称：广东省百川慈善基金会

登记证号：0170

成立时间：2010-01-19

性 质：非公募基金会

公示项目

广东省民政厅
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（三）现金流量表
编制单位：
广东省百川慈善基金会
2021年度
单位：
人民币元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 1761621.64
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 0
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 758.17
现金流入小计 13 1762379.81
提供捐赠或者资助支付的现金 14 1126825.73
支付给员工以及为员工支付的现金 15 615529.26
购买商品、接受服务支付的现金 16 0
支付的其他与业务活动有关的现金 19 0
现金流出小计 23 1742354.99
业务活动产生的现金流量净额 24 20024.82
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 1450000.00
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 1450000
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 11726.00
对外投资所支付的现金 36 1450000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 1461726
投资活动产生的现金流量净额 44 -11726
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 0
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 8298.82
财务负责人签字：
日期：
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