广东省社会组织公示
广东东湖棋院
2021年度工作报告

发布时间：2022年7月14日

单位名称：广东东湖棋院

登记证号：050013

成立时间：2004-07-22

性 质：民办非企业

公示项目

广东省民政厅
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温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广东东湖棋院
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 703786.04 570866.94 短期借款 61 0 5100000
其中：现金 1-1 20960.260 25358.46        
银行存款 1-2 682825.780 545508.48        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 7870000 7382000
应收款项 3 760896.400 736749.98 应付工资 63 0 0
预付账款 4 14000 12760 应交税金 65 522.44 30833.96
存货 8 0 0 预收账款 66 11200 0
待摊费用 9 7652908.65 10223294.13 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 2297.41 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 9131591.09 11545968.46 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 7881722.44 12512833.96
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 246424.900 283489.9        
减：累计折旧 32 221285.100 230439.34 受托代理负债：      
固定资产净值 33 25139.8 53050.56 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 7881722.44 12512833.96
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 25139.8 53050.56        
无形资产：              
无形资产 41 18340.090 13000 净资产：      
        非限定性净资产 101 1293348.540 -900814.94
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1293348.54 -900814.94
资产总计 60 9175070.98 11612019.02 负债和净资产总计 120 9175070.98 11612019.02
财务负责人签字：
日期：
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