广东省社会组织公示
广东省海之珠职业培训学院
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月2日

单位名称：广东省海之珠职业培训学院

登记证号：060046

成立时间：2002-11-01

性 质：民办学校

公示项目

广东省民政厅
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广东省民政厅
广东省民政厅
温馨提示：（填写该页必读）：
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（三）现金流量表
编制单位：
广东省海之珠职业培训学院
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 2767316.65
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 10210.66
收到的其他与业务活动有关的现金 8 51941.68
现金流入小计 13 2829468.99
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 1940453.52
购买商品、接受服务支付的现金 16 827688.66
支付的其他与业务活动有关的现金 19 -185290.09
现金流出小计 23 2582852.09
业务活动产生的现金流量净额 24 246616.9
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 79691.89
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 79691.89
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 105205.36
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 105205.36
投资活动产生的现金流量净额 44 -25513.47
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 3033484.02
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 3033484.02
偿还借款所支付的现金 51 2983484.02
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 2983484.02
筹资活动产生的现金流量净额 59 50000
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 271103.43
财务负责人签字：
日期：
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