广东省社会组织公示
广东省心智家园慈善基金会
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月29日

单位名称：广东省心智家园慈善基金会

登记证号：0370

成立时间：2014-09-15

性 质：非公募基金会

公示项目

广东省民政厅
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3、年初数（上年数）读取去年年报业务的期末数（本年数），请自行核对。
四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广东省心智家园慈善基金会
2021年12月31日
单位：
人民币元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 3313928.35 4080984.21 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 3313928.35 4080984.21        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 15896.72 23169.12 应付工资 63 40190.00 45330.00
预付账款 4 0 28531.59 应交税金 65 611.50 0.01
存货 8 24074.00 29264.40 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3353899.07 4161949.32 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 40801.5 45330.01
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 30575.90 25676.90        
减：累计折旧 32 10827.39 11308.59 受托代理负债：      
固定资产净值 33 19748.51 14368.31 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 40801.5 45330.01
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 19748.51 14368.31        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 5834203.12 6648942.33
受托代理资产：       限定性净资产 105 -2501357.04 -2517954.71
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 3332846.08 4130987.62
               
资产总计 60 3373647.58 4176317.63 负债和净资产
总计		 120 3373647.58 4176317.63
财务负责人签字：
日期：
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