广东省社会组织公示
广东省南山医药创新研究院
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月29日

单位名称：广东省南山医药创新研究院

登记证号：040056

成立时间：2013-12-17

性 质：民办非企业

公示项目

广东省民政厅
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温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广东省南山医药创新研究院
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 10057757.79 10855302.52 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 10057757.79 10855302.52        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 3031091.51 1469661.07
应收款项 3 151255.12 660343.98 应付工资 63 604652.00 799791.97
预付账款 4 36958 662639.20 应交税金 65 206086.54 250208.96
存货 8 2200000.00 0 预收账款 66 360000.00 1036808.4
待摊费用 9 0 31894.64 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 12445970.91 12210180.34 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 4201830.05 3556470.4
长期投资：              
长期股权投资 21 5680000.00 6880000 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 5680000 6880000 长期应付款 84 2200000.00 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 2200000 0
固定资产原价 31 1014840.71 728401.03        
减：累计折旧 32 620070.43 484995.32 受托代理负债：      
固定资产净值 33 394770.28 243405.71 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 6401830.05 3556470.4
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 394770.28 243405.71        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 12118911.14 15888015.08
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 -110899.43
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 12118911.14 15777115.65
资产总计 60 18520741.19 19333586.05 负债和净资产总计 120 18520741.19 19333586.05
财务负责人签字：
日期：
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