广东省社会组织公示

广东省社会组织公示

广东省哥弟菩及公益基金会
2017年度工作报告

发布时间：2018年10月17日

单位名称：广东省哥弟菩及公益基金会

登记证号：0445

成立时间：2016-11-30

性质：非公募基金会

公示项目

广东省民政厅

广东省民政厅

广东省民政厅

广东省民政厅

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4.3 现金流量表

编制单位：

广东省哥弟菩及公益基金会

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目																								行次			金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金																								1			53900000
收取会费收到的现金																								2			0
提供服务收到的现金																								3			0
销售商品收到的现金																								4			0
政府补助收到的现金																								5			0
收到的其他与业务活动有关的现金																								8			28875.71
现金流入小计																								13			53928875.71现金流入小计:
提供捐赠或者资助支付的现金																								14			26697198.96
支付给员工以及为员工支付的现金																								15			63532.41
购买商品、接受服务支付的现金																								16			10104904.38
支付的其他与业务活动有关的现金																								19			0
现金流出小计																								23			36865635.75现金流出小计:
业务活动产生的现金流量净额																								24			17063239.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金																								25			531000000
取得投资收益所收到的现金																								26			2188437.54
处置固定资产和无形资产所收回的现金																								27			0
收到的其他与投资活动有关的现金																								30			0
现金流入小计																								34			533188437.54现金流入小计:
购建固定资产和无形资产所支付的现金																								35			0
对外投资所支付的现金																								36			465000000
支付的其他与投资活动有关的现金																								39			0
现金流出小计																								43			465000000现金流出小计:
投资活动产生的现金流量净额																								44			68188437.54
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金																								45			0
收到的其他与筹资活动有关的现金																								48			0
现金流入小计																								50			0现金流入小计:
偿还借款所支付的现金																								51			121.9
偿付利息所支付的现金																								52			0
支付的其他与筹资活动有关的现金																								55			0
现金流出小计																								58			121.9现金流出小计:
筹资活动产生的现金流量净额																								59			-121.9
四、汇率变动对现金的影响额																								60			0
五、现金及现金等价物净增加额																								61			85251555.6